Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Sconosciuto
$11.98
$15.26
+27.4%
4/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $15.26 (+27.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$3.65
Modello DCF di FCF
$15.57
Valore Equo Combinato
$15.26
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
22/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-27.8%
Spread ROIC-WACC
-8.0%
Rapporto D/E
3.2x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
-29x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -27.8% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -8.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 3.2x (0/15 pts)
- Interest coverage: -29.2x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.68 (4/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$13.00
+8.5% Potenziale
Intervallo: $9.00 — $57.00
Dati di consenso degli analisti non disponibili.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.49:1
Rendimento Atteso
+5.9%
Potenziale Rialzista
+40.3%
Rischio Ribassista
-16.2%
Buona asimmetria: rapporto 2.49:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WBA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) è $15.26. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
WBA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WBA ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 4/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
WBA è un'azione di alta qualità?
Walgreens Boots Alliance, Inc. ha un grado di qualità F (22/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -27.8%, spread ROIC-WACC del -8.0% e rapporto D/E di 3.2x.
Che tipo di azione è WBA?
WBA è classificato come "value" nel nostro framework. High FCF Yield: 142.4%, Mature growth: 3.7%, High debt: D/E 3.2x, Dividend paying: 2.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WBA?
Multiple analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $13.00 per WBA, che rappresenta +8.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $9.00 a $57.00. La raccomandazione di consenso è "—". Dati di consenso degli analisti non disponibili.
Quali sono i rischi di investire in WBA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WBA è 2.49:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.49:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +5.9%, con potenziale rialzista di +40.3% e rischio ribassista di -16.2%.
Qual è il trend attuale di WBA?
WBA è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.