Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Desconocido
$11.98
$15.26
+27.4%
4/10
F
Value
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $15.26 (+27.4%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$3.65
Modelo DCF de FCF
$15.57
Valor Justo Combinado
$15.26
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF
Análisis de Calidad
22/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-27.8%
Spread ROIC-WACC
-8.0%
Ratio D/E
3.2x
Ratio Corriente
0.7x
Cobertura de Intereses
-29x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -27.8% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -8.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 3.2x (0/15 pts)
- Interest coverage: -29.2x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.68 (4/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$13.00
+8.5% Potencial
Rango: $9.00 — $57.00
Datos de consenso de analistas no disponibles.
Tendencia y Técnico
Datos insuficientes para calcular la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
2.49:1
Retorno Esperado
+5.9%
Potencial Alcista
+40.3%
Riesgo Bajista
-16.2%
Buena asimetría: ratio 2.49:1. El potencial alcista justifica el riesgo.
Veredicto: Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de WBA?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) es $15.26. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es WBA una compra, venta o mantener?
WBA tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 4/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es WBA una acción de alta calidad?
Walgreens Boots Alliance, Inc. tiene un grado de calidad de F (22/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -27.8%, spread ROIC-WACC de -8.0% y ratio D/E de 3.2x.
¿Qué tipo de acción es WBA?
WBA está clasificado como "value" en nuestro framework. High FCF Yield: 142.4%, Mature growth: 3.7%, High debt: D/E 3.2x, Dividend paying: 2.1%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre WBA?
Multiple analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $13.00 para WBA, representando +8.5% de potencial. Los objetivos van de $9.00 a $57.00. La recomendación de consenso es "—". Datos de consenso de analistas no disponibles.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en WBA?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de WBA es 2.49:1, calificado como Favorable. Buena asimetría: ratio 2.49:1. El potencial alcista justifica el riesgo. El retorno esperado es +5.9%, con potencial alcista de +40.3% y riesgo bajista de -16.2%.
¿Cuál es la tendencia actual de WBA?
WBA está en una tendencia desconocido. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es —/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.