Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Unbekannt
$11.98
$15.26
+27.4%
4/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $15.26 (+27.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$3.65
FCF DCF-Modell
$15.57
Kombinierter Fairer Wert
$15.26
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
22/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-27.8%
ROIC-WACC Spread
-8.0%
D/E Verhältnis
3.2x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
-29x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -27.8% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -8.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 3.2x (0/15 pts)
- Interest coverage: -29.2x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.68 (4/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$13.00
+8.5% Potenzial
Spanne: $9.00 — $57.00
Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.49:1
Erwartete Rendite
+5.9%
Aufwärtspotenzial
+40.3%
Abwärtsrisiko
-16.2%
Gute Asymmetrie: 2.49:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WBA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) $15.26. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist WBA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WBA hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist WBA eine hochwertige Aktie?
Walgreens Boots Alliance, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (22/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -27.8%, ROIC-WACC-Spread von -8.0% und D/E-Verhältnis von 3.2x.
Was für eine Art von Aktie ist WBA?
WBA wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High FCF Yield: 142.4%, Mature growth: 3.7%, High debt: D/E 3.2x, Dividend paying: 2.1%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WBA?
Multiple Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $13.00 für WBA, was +8.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $9.00 bis $57.00. Die Konsensempfehlung lautet "—". Analystenkonsensdaten nicht verfügbar.
Was sind die Risiken einer Investition in WBA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WBA beträgt 2.49:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.49:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +5.9%, mit Aufwärtspotenzial von +40.3% und Abwärtsrisiko von -16.2%.
Was ist der aktuelle Trend von WBA?
WBA befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.