Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Rialzista
$141.34
$216.26
+53.0%
9/10
D
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $216.26 (+53.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$254.41
Modello DCF di FCF
$199.35
EV/EBITDA
$215.17
Valore Equo Combinato
$216.26
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
53/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
10.4%
Spread ROIC-WACC
-0.1%
Rapporto D/E
1.4x
Indice di Liquidità
2.3x
Copertura Interessi
20x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 10.4% (need >18%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: -0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (1/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.3pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$165.00
+16.7% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $76.00 — $195.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($141.34) è 53.6% sopra la SMA 200 ($92.00). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+56.9%
Potenziale Rialzista
+135.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AKAM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Akamai Technologies, Inc. (AKAM) è $216.26. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
AKAM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AKAM ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
AKAM è un'azione di alta qualità?
Akamai Technologies, Inc. ha un grado di qualità D (53/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 10.4%, spread ROIC-WACC del -0.1% e rapporto D/E di 1.4x.
Che tipo di azione è AKAM?
AKAM è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 47.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 8.4%, Moderate growth: 8.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AKAM?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $165.00 per AKAM, che rappresenta +16.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $76.00 a $195.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AKAM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AKAM è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +56.9%, con potenziale rialzista di +135.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di AKAM?
AKAM è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.