Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade D · Otimista
$141.34
$216.26
+53.0%
9/10
D
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $216.26 (+53.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$254.41
Modelo DCF de FCF
$199.35
EV/EBITDA
$215.17
Valor Justo Combinado
$216.26
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
53/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
10.4%
Spread ROIC-WACC
-0.1%
Razão D/E
1.4x
Índice de Liquidez
2.3x
Cobertura de Juros
20x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 10.4% (need >18%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: -0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.4x (1/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.3pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$165.00
+16.7% Potencial
21 analistas
Faixa: $76.00 — $195.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($141.34) está 53.6% acima da SMA 200 ($92.00). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+56.9%
Potencial de Alta
+135.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AKAM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Akamai Technologies, Inc. (AKAM) é $216.26. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
AKAM é uma compra, venda ou manter?
AKAM tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
AKAM é uma ação de alta qualidade?
Akamai Technologies, Inc. tem uma nota de qualidade D (53/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 10.4%, spread ROIC-WACC de -0.1% e razão D/E de 1.4x.
Que tipo de ação é AKAM?
AKAM é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 47.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 8.4%, Moderate growth: 8.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AKAM?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $165.00 para AKAM, representando +16.7% de potencial. Os alvos vão de $76.00 a $195.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AKAM?
A razão de assimetria risco/recompensa de AKAM é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +56.9%, com potencial de alta de +135.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de AKAM?
AKAM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 20 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.