Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Bajista
$280.44
$311.41
+11.0%
9/10
C
Growth
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $311.41 (+11.0%). Ligeramente infravalorada.
Modelo DCF de FCF
$263.38
EV/EBITDA
$364.57
Valor Justo Combinado
$311.41
Confianza
Alta
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Análisis de Calidad
68/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
-8.4%
Spread ROIC-WACC
-7.0%
Ratio D/E
0.2x
Ratio Corriente
5.6x
Cobertura de Intereses
6x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -8.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.0pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$320.00
+14.1% Potencial
5 analistas
Rango: $290.00 — $335.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($280.44) está 4.1% por debajo de la SMA 200 ($292.44). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 51/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+60.9%
Potencial Alcista
+145.2%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de BIO?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) es $311.41. Se calcula combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es BIO una compra, venta o mantener?
BIO tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 9/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es BIO una acción de alta calidad?
Bio-Rad Laboratories, Inc. tiene un grado de calidad de C (68/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de -8.4%, spread ROIC-WACC de -7.0% y ratio D/E de 0.2x.
¿Qué tipo de acción es BIO?
BIO está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 46.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.2%, Market-like beta: 1.06, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre BIO?
5 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $320.00 para BIO, representando +14.1% de potencial. Los objetivos van de $290.00 a $335.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en BIO?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de BIO es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +60.9%, con potencial alcista de +145.2% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de BIO?
BIO está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 51/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.