Blackstone Inc. (BX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Ribassista
$115.50
$168.24
+45.7%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.56:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $168.24 (+45.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$231.00
Modello DCF di FCF
$111.88
EV/EBITDA
$200.49
Valore Equo Combinato
$168.24
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
110/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
29.7%
Spread ROIC-WACC
13.8%
Rapporto D/E
1.5x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
14x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 29.7%
- Excellent efficiency
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$156.00
+35.1% Potenziale
20 analisti
Intervallo: $130.00 — $184.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($115.50) è 18.5% sotto la SMA 200 ($141.80). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.56:1
Rendimento Atteso
+34.5%
Potenziale Rialzista
+55.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.56:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Blackstone Inc. (BX) è $168.24. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
BX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BX ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.56:1. Punteggio quantitativo: alto.
BX è un'azione di alta qualità?
Blackstone Inc. ha un grado di qualità A (110/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 29.7%, spread ROIC-WACC del 13.8% e rapporto D/E di 1.5x.
Che tipo di azione è BX?
BX è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 20.8%, High P/E: 29.6x, High dividend: 4.3%, High debt: D/E 1.5x, High revenue volatility: 45.8% std dev
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BX?
20 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $156.00 per BX, che rappresenta +35.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $130.00 a $184.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BX è 5.56:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.56:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +34.5%, con potenziale rialzista di +55.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BX?
BX è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.