Blackstone Inc. (BX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Pessimista
$115.50
$168.24
+45.7%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.56:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $168.24 (+45.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$231.00
Modelo DCF de FCF
$111.88
EV/EBITDA
$200.49
Valor Justo Combinado
$168.24
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
110/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
29.7%
Spread ROIC-WACC
13.8%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
14x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 29.7%
- Excellent efficiency
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$156.00
+35.1% Potencial
20 analistas
Faixa: $130.00 — $184.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($115.50) está 18.5% abaixo da SMA 200 ($141.80). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.56:1
Retorno Esperado
+34.5%
Potencial de Alta
+55.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.56:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Blackstone Inc. (BX) é $168.24. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
BX é uma compra, venda ou manter?
BX tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.56:1. Pontuação quantitativa: alta.
BX é uma ação de alta qualidade?
Blackstone Inc. tem uma nota de qualidade A (110/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 29.7%, spread ROIC-WACC de 13.8% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é BX?
BX é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 20.8%, High P/E: 29.6x, High dividend: 4.3%, High debt: D/E 1.5x, High revenue volatility: 45.8% std dev
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BX?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $156.00 para BX, representando +35.1% de potencial. Os alvos vão de $130.00 a $184.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BX?
A razão de assimetria risco/recompensa de BX é 5.56:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.56:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +34.5%, com potencial de alta de +55.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BX?
BX está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.