Blackstone Inc. (BX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bärisch
$115.50
$168.24
+45.7%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.56:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $168.24 (+45.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$231.00
FCF DCF-Modell
$111.88
EV/EBITDA
$200.49
Kombinierter Fairer Wert
$168.24
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
110/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
29.7%
ROIC-WACC Spread
13.8%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
14x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 29.7%
- Excellent efficiency
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$156.00
+35.1% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $130.00 — $184.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($115.50) liegt 18.5% unter SMA 200 ($141.80). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.56:1
Erwartete Rendite
+34.5%
Aufwärtspotenzial
+55.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.56:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Blackstone Inc. (BX) $168.24. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist BX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.56:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist BX eine hochwertige Aktie?
Blackstone Inc. hat eine Qualitätsnote von A (110/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 29.7%, ROIC-WACC-Spread von 13.8% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist BX?
BX wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 20.8%, High P/E: 29.6x, High dividend: 4.3%, High debt: D/E 1.5x, High revenue volatility: 45.8% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BX?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $156.00 für BX, was +35.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $130.00 bis $184.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in BX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BX beträgt 5.56:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.56:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +34.5%, mit Aufwärtspotenzial von +55.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BX?
BX befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.