Marathon Petroleum Corporation (MPC) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Rialzista
$260.58
$301.37
+15.7%
10/10
B
Cyclical
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $301.37 (+15.7%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$390.87
Modello DCF di FCF
$390.87
EV/EBITDA
$202.44
Valore Equo Combinato
$301.37
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
79/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
27.5%
Spread ROIC-WACC
3.6%
Rapporto D/E
2.0x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
4x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.6pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (5/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$226.50
-13.1% Potenziale
18 analisti
Intervallo: $174.00 — $285.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($260.58) è 32.3% sopra la SMA 200 ($196.97). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+74.8%
Potenziale Rialzista
+183.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MPC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Marathon Petroleum Corporation (MPC) è $301.37. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
MPC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MPC ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
MPC è un'azione di alta qualità?
Marathon Petroleum Corporation ha un grado di qualità B (79/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 27.5%, spread ROIC-WACC del 3.6% e rapporto D/E di 2.0x.
Che tipo di azione è MPC?
MPC è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 7.9%, High debt: D/E 2.0x, High revenue volatility: 29.0% std dev, Cyclical sector: Energy
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MPC?
18 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $226.50 per MPC, che rappresenta -13.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $174.00 a $285.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MPC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MPC è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +74.8%, con potenziale rialzista di +183.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MPC?
MPC è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.