GE Aerospace (GE) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Sconosciuto
$286.04
$184.48
-35.5%
6/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading above fair value.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $184.48 (-35.5%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$104.46
Modello DCF di FCF
$182.95
EV/EBITDA
$250.28
Valore Equo Combinato
$184.48
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
72/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
38.4%
Spread ROIC-WACC
1.4%
Rapporto D/E
1.1x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
10x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 1.4pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (8/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.8pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$380.00
+32.8% Potenziale
20 analisti
Intervallo: $365.00 — $425.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+101.7%
Potenziale Rialzista
+169.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di GE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di GE Aerospace (GE) è $184.48. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
GE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
GE ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
GE è un'azione di alta qualità?
GE Aerospace ha un grado di qualità C (72/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 38.4%, spread ROIC-WACC del 1.4% e rapporto D/E di 1.1x.
Che tipo di azione è GE?
GE è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 17.4%, High P/E: 35.6x, Low dividend (reinvesting): 0.5%, High revenue volatility: 32.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.35
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su GE?
20 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $380.00 per GE, che rappresenta +32.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $365.00 a $425.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in GE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di GE è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +101.7%, con potenziale rialzista di +169.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di GE?
GE è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.