GE Aerospace (GE) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Desconhecido
$286.04
$184.48
-35.5%
6/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $184.48 (-35.5%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$104.46
Modelo DCF de FCF
$182.95
EV/EBITDA
$250.28
Valor Justo Combinado
$184.48
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
72/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
38.4%
Spread ROIC-WACC
1.4%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
10x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.4pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (8/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.8pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$380.00
+32.8% Potencial
20 analistas
Faixa: $365.00 — $425.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+101.7%
Potencial de Alta
+169.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de GE Aerospace (GE) é $184.48. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
GE é uma compra, venda ou manter?
GE tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
GE é uma ação de alta qualidade?
GE Aerospace tem uma nota de qualidade C (72/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 38.4%, spread ROIC-WACC de 1.4% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é GE?
GE é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 17.4%, High P/E: 35.6x, Low dividend (reinvesting): 0.5%, High revenue volatility: 32.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.35
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GE?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $380.00 para GE, representando +32.8% de potencial. Os alvos vão de $365.00 a $425.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GE?
A razão de assimetria risco/recompensa de GE é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +101.7%, com potencial de alta de +169.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de GE?
GE está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Comparar Ações
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.