Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Rialzista
$157.39
$170.63
+8.4%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $170.63 (+8.4%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$176.54
Modello DCF di FCF
$166.84
EV/EBITDA
$175.10
Valore Equo Combinato
$170.63
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
119/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
34.2%
Spread ROIC-WACC
19.1%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
1.8x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$145.00
-7.9% Potenziale
13 analisti
Intervallo: $95.00 — $175.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($157.39) è 12.6% sopra la SMA 200 ($139.75). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.36:1
Rendimento Atteso
+9.3%
Potenziale Rialzista
+25.9%
Rischio Ribassista
-11.0%
Buona asimmetria: rapporto 2.36:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di EXPD?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) è $170.63. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
EXPD è un acquisto, una vendita o da mantenere?
EXPD ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
EXPD è un'azione di alta qualità?
Expeditors International of Washington, Inc. ha un grado di qualità A (119/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 34.2%, spread ROIC-WACC del 19.1% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è EXPD?
EXPD è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 25.4x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -8.0%, High revenue volatility: 26.8% std dev, Cyclical sector: Industrials
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su EXPD?
13 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $145.00 per EXPD, che rappresenta -7.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $95.00 a $175.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in EXPD?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di EXPD è 2.36:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.36:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +9.3%, con potenziale rialzista di +25.9% e rischio ribassista di -11.0%.
Qual è il trend attuale di EXPD?
EXPD è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.