Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Rialzista
$256.19
$375.71
+46.7%
10/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.89:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $375.71 (+46.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$493.64
Modello DCF di FCF
$372.74
EV/EBITDA
$281.90
Valore Equo Combinato
$375.71
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
73/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
9.6%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 9.6% (need >14%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$305.00
+19.1% Potenziale
11 analisti
Intervallo: $291.00 — $318.00
Valutazione: Acquisto Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($256.19) è 14.7% sopra la SMA 200 ($223.43). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 66/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.89:1
Rendimento Atteso
+37.5%
Potenziale Rialzista
+78.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.89:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WAB?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) è $375.71. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
WAB è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WAB ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.89:1. Punteggio quantitativo: alto.
WAB è un'azione di alta qualità?
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation ha un grado di qualità C (73/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 9.6%, spread ROIC-WACC del -0.5% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è WAB?
WAB è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 36.2x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 12.6%, Market-like beta: 0.97
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WAB?
11 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $305.00 per WAB, che rappresenta +19.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $291.00 a $318.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WAB?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WAB è 7.89:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.89:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +37.5%, con potenziale rialzista di +78.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di WAB?
WAB è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 66/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.