General Motors Company (GM) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade F · Rialzista
$72.47
$192.71
+165.9%
6/10
F
Growth
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $192.71 (+165.9%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$217.41
Modello DCF di FCF
$217.41
EV/EBITDA
$217.41
Valore Equo Combinato
$192.71
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
37/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
9.9%
Spread ROIC-WACC
-3.6%
Rapporto D/E
2.1x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
4x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 9.9% (need >15%, got 10/20 pts)
- ROIC spread: -3.6pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$97.50
+34.5% Potenziale
26 analisti
Intervallo: $59.00 — $110.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($72.47) è 1.4% sopra la SMA 200 ($71.46). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 61/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+57.3%
Potenziale Rialzista
+157.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di GM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di General Motors Company (GM) è $192.71. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
GM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
GM ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 6/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
GM è un'azione di alta qualità?
General Motors Company ha un grado di qualità F (37/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 9.9%, spread ROIC-WACC del -3.6% e rapporto D/E di 2.1x.
Che tipo di azione è GM?
GM è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 22.9%, High P/E: 26.5x, Low dividend (reinvesting): 0.9%, High FCF Yield: 16.9%, High debt: D/E 2.1x
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su GM?
26 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $97.50 per GM, che rappresenta +34.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $59.00 a $110.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in GM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di GM è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +57.3%, con potenziale rialzista di +157.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di GM?
GM è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 61/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.