General Motors Company (GM) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade F · Otimista
$72.47
$192.71
+165.9%
6/10
F
Growth
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $192.71 (+165.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$217.41
Modelo DCF de FCF
$217.41
EV/EBITDA
$217.41
Valor Justo Combinado
$192.71
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
37/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
9.9%
Spread ROIC-WACC
-3.6%
Razão D/E
2.1x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 9.9% (need >15%, got 10/20 pts)
- ROIC spread: -3.6pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$97.50
+34.5% Potencial
26 analistas
Faixa: $59.00 — $110.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($72.47) está 1.4% acima da SMA 200 ($71.46). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 61/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+57.3%
Potencial de Alta
+157.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de General Motors Company (GM) é $192.71. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
GM é uma compra, venda ou manter?
GM tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 6/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
GM é uma ação de alta qualidade?
General Motors Company tem uma nota de qualidade F (37/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 9.9%, spread ROIC-WACC de -3.6% e razão D/E de 2.1x.
Que tipo de ação é GM?
GM é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 22.9%, High P/E: 26.5x, Low dividend (reinvesting): 0.9%, High FCF Yield: 16.9%, High debt: D/E 2.1x
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GM?
26 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $97.50 para GM, representando +34.5% de potencial. Os alvos vão de $59.00 a $110.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GM?
A razão de assimetria risco/recompensa de GM é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +57.3%, com potencial de alta de +157.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de GM?
GM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 61/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.