Halliburton Company (HAL) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Rialzista
$43.04
$60.62
+40.8%
10/10
B
Blue Chip
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.17:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $60.62 (+40.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$64.56
Modello DCF di FCF
$64.12
EV/EBITDA
$64.56
Valore Equo Combinato
$60.62
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
84/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
21.4%
Spread ROIC-WACC
3.0%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
2.0x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.0pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$39.00
-9.4% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $30.00 — $55.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($43.04) è 42.8% sopra la SMA 200 ($30.14). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.17:1
Rendimento Atteso
+28.0%
Potenziale Rialzista
+51.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.17:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di HAL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Halliburton Company (HAL) è $60.62. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
HAL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
HAL ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.17:1. Punteggio quantitativo: alto.
HAL è un'azione di alta qualità?
Halliburton Company ha un grado di qualità B (84/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 21.4%, spread ROIC-WACC del 3.0% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è HAL?
HAL è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Mature growth: 5.6%, Cyclical sector: Energy, Moderate growth: 5.6%, Dividend paying: 1.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su HAL?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $39.00 per HAL, che rappresenta -9.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $30.00 a $55.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in HAL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di HAL è 5.17:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.17:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +28.0%, con potenziale rialzista di +51.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di HAL?
HAL è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.