Halliburton Company (HAL) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Bullish
$43.04
$60.62
+40.8%
10/10
B
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.17:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $60.62 (+40.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$64.56
FCF DCF-Modell
$64.12
EV/EBITDA
$64.56
Kombinierter Fairer Wert
$60.62
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
84/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
21.4%
ROIC-WACC Spread
3.0%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
2.0x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 3.0pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$39.00
-9.4% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $30.00 — $55.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($43.04) liegt 42.8% über SMA 200 ($30.14). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.17:1
Erwartete Rendite
+28.0%
Aufwärtspotenzial
+51.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.17:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HAL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Halliburton Company (HAL) $60.62. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist HAL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HAL hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.17:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist HAL eine hochwertige Aktie?
Halliburton Company hat eine Qualitätsnote von B (84/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 21.4%, ROIC-WACC-Spread von 3.0% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist HAL?
HAL wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Mature growth: 5.6%, Cyclical sector: Energy, Moderate growth: 5.6%, Dividend paying: 1.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HAL?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $39.00 für HAL, was -9.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $30.00 bis $55.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in HAL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HAL beträgt 5.17:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.17:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +28.0%, mit Aufwärtspotenzial von +51.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von HAL?
HAL befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Aktien Vergleichen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.