Halliburton Company (HAL) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Otimista
$43.04
$60.62
+40.8%
10/10
B
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.17:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $60.62 (+40.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$64.56
Modelo DCF de FCF
$64.12
EV/EBITDA
$64.56
Valor Justo Combinado
$60.62
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.4%
Spread ROIC-WACC
3.0%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
2.0x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.0pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$39.00
-9.4% Potencial
25 analistas
Faixa: $30.00 — $55.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($43.04) está 42.8% acima da SMA 200 ($30.14). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.17:1
Retorno Esperado
+28.0%
Potencial de Alta
+51.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.17:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HAL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Halliburton Company (HAL) é $60.62. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HAL é uma compra, venda ou manter?
HAL tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.17:1. Pontuação quantitativa: alta.
HAL é uma ação de alta qualidade?
Halliburton Company tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.4%, spread ROIC-WACC de 3.0% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é HAL?
HAL é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Mature growth: 5.6%, Cyclical sector: Energy, Moderate growth: 5.6%, Dividend paying: 1.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HAL?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $39.00 para HAL, representando -9.4% de potencial. Os alvos vão de $30.00 a $55.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HAL?
A razão de assimetria risco/recompensa de HAL é 5.17:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.17:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +28.0%, com potencial de alta de +51.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de HAL?
HAL está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.