Hologic, Inc. (HOLX) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Rialzista
$76.01
$98.81
+30.0%
10/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $98.81 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$98.81
Modello DCF di FCF
$98.81
EV/EBITDA
$98.81
Valore Equo Combinato
$98.81
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
72/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
11.9%
Spread ROIC-WACC
0.8%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
3.8x
Copertura Interessi
17x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 11.9% (need >15%, got 14/20 pts)
- ROIC spread: 0.8pp (got 2/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.2pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$79.00
+3.9% Potenziale
9 analisti
Intervallo: $79.00 — $79.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($76.01) è 6.5% sopra la SMA 200 ($71.34). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+53.1%
Potenziale Rialzista
+125.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di HOLX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Hologic, Inc. (HOLX) è $98.81. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
HOLX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
HOLX ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
HOLX è un'azione di alta qualità?
Hologic, Inc. ha un grado di qualità C (72/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 11.9%, spread ROIC-WACC del 0.8% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è HOLX?
HOLX è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 31.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -2.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su HOLX?
9 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $79.00 per HOLX, che rappresenta +3.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $79.00 a $79.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in HOLX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di HOLX è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +53.1%, con potenziale rialzista di +125.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di HOLX?
HOLX è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.