Hologic, Inc. (HOLX) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Alcista
$76.01
$98.81
+30.0%
10/10
C
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $98.81 (+30.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$98.81
Modelo DCF de FCF
$98.81
EV/EBITDA
$98.81
Valor Justo Combinado
$98.81
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
72/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
11.9%
Spread ROIC-WACC
0.8%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
3.8x
Cobertura de Intereses
17x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 11.9% (need >15%, got 14/20 pts)
- ROIC spread: 0.8pp (got 2/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.2pp (need <5.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$79.00
+3.9% Potencial
9 analistas
Rango: $79.00 — $79.00
Calificación: Mantener
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($76.01) está 6.5% por encima de la SMA 200 ($71.34). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+53.1%
Potencial Alcista
+125.1%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de HOLX?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Hologic, Inc. (HOLX) es $98.81. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es HOLX una compra, venta o mantener?
HOLX tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es HOLX una acción de alta calidad?
Hologic, Inc. tiene un grado de calidad de C (72/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 11.9%, spread ROIC-WACC de 0.8% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es HOLX?
HOLX está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 31.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -2.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre HOLX?
9 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $79.00 para HOLX, representando +3.9% de potencial. Los objetivos van de $79.00 a $79.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en HOLX?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de HOLX es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +53.1%, con potencial alcista de +125.1% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de HOLX?
HOLX está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.