Hologic, Inc. (HOLX) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bullish
$76.01
$98.81
+30.0%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $98.81 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$98.81
FCF DCF-Modell
$98.81
EV/EBITDA
$98.81
Kombinierter Fairer Wert
$98.81
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
72/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
11.9%
ROIC-WACC Spread
0.8%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
3.8x
Zinsdeckung
17x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 11.9% (need >15%, got 14/20 pts)
- ROIC spread: 0.8pp (got 2/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.2pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$79.00
+3.9% Potenzial
9 Analysten
Spanne: $79.00 — $79.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($76.01) liegt 6.5% über SMA 200 ($71.34). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+53.1%
Aufwärtspotenzial
+125.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HOLX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Hologic, Inc. (HOLX) $98.81. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist HOLX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HOLX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist HOLX eine hochwertige Aktie?
Hologic, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (72/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.9%, ROIC-WACC-Spread von 0.8% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist HOLX?
HOLX wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 31.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -2.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HOLX?
9 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $79.00 für HOLX, was +3.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $79.00 bis $79.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in HOLX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HOLX beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +53.1%, mit Aufwärtspotenzial von +125.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von HOLX?
HOLX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.