Hologic, Inc. (HOLX) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$76.01
$98.81
+30.0%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $98.81 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$98.81
Modelo DCF de FCF
$98.81
EV/EBITDA
$98.81
Valor Justo Combinado
$98.81
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
72/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.9%
Spread ROIC-WACC
0.8%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
3.8x
Cobertura de Juros
17x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 11.9% (need >15%, got 14/20 pts)
- ROIC spread: 0.8pp (got 2/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.2pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$79.00
+3.9% Potencial
9 analistas
Faixa: $79.00 — $79.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($76.01) está 6.5% acima da SMA 200 ($71.34). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+53.1%
Potencial de Alta
+125.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HOLX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Hologic, Inc. (HOLX) é $98.81. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HOLX é uma compra, venda ou manter?
HOLX tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
HOLX é uma ação de alta qualidade?
Hologic, Inc. tem uma nota de qualidade C (72/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.9%, spread ROIC-WACC de 0.8% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é HOLX?
HOLX é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 31.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -2.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HOLX?
9 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $79.00 para HOLX, representando +3.9% de potencial. Os alvos vão de $79.00 a $79.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HOLX?
A razão de assimetria risco/recompensa de HOLX é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +53.1%, com potencial de alta de +125.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de HOLX?
HOLX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.