Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade D · Rialzista
$62.10
$124.20
+100.0%
4/10
D
Cyclical
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $124.20 (+100.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$124.20
Modello DCF di FCF
$124.20
Valore Equo Combinato
$124.20
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
59/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
5.6%
Spread ROIC-WACC
-8.2%
Rapporto D/E
2.3x
Indice di Liquidità
2.4x
Copertura Interessi
0x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Limited revenue history
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$57.00
-8.2% Potenziale
6 analisti
Intervallo: $50.00 — $87.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($62.10) è 14.7% sopra la SMA 200 ($54.16). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 53/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.74:1
Rendimento Atteso
+24.7%
Potenziale Rialzista
+83.0%
Rischio Ribassista
-30.3%
Buona asimmetria: rapporto 2.74:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di JEF?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Jefferies Financial Group Inc. (JEF) è $124.20. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
JEF è un acquisto, una vendita o da mantenere?
JEF ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 4/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
JEF è un'azione di alta qualità?
Jefferies Financial Group Inc. ha un grado di qualità D (59/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 5.6%, spread ROIC-WACC del -8.2% e rapporto D/E di 2.3x.
Che tipo di azione è JEF?
JEF è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High revenue growth: 20.3%, High FCF Yield: 12.8%, High debt: D/E 2.2x, High revenue volatility: 25.4% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.53
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su JEF?
6 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $57.00 per JEF, che rappresenta -8.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $50.00 a $87.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in JEF?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di JEF è 2.74:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.74:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +24.7%, con potenziale rialzista di +83.0% e rischio ribassista di -30.3%.
Qual è il trend attuale di JEF?
JEF è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 53/100.
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Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.