Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade D · Bullish
$62.10
$124.20
+100.0%
4/10
D
Cyclical
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $124.20 (+100.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$124.20
FCF DCF-Modell
$124.20
Kombinierter Fairer Wert
$124.20
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
59/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
5.6%
ROIC-WACC Spread
-8.2%
D/E Verhältnis
2.3x
Liquiditätsrate
2.4x
Zinsdeckung
0x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Limited revenue history
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$57.00
-8.2% Potenzial
6 Analysten
Spanne: $50.00 — $87.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($62.10) liegt 14.7% über SMA 200 ($54.16). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 53/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.74:1
Erwartete Rendite
+24.7%
Aufwärtspotenzial
+83.0%
Abwärtsrisiko
-30.3%
Gute Asymmetrie: 2.74:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von JEF?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Jefferies Financial Group Inc. (JEF) $124.20. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist JEF ein Kauf, Verkauf oder Halten?
JEF hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist JEF eine hochwertige Aktie?
Jefferies Financial Group Inc. hat eine Qualitätsnote von D (59/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 5.6%, ROIC-WACC-Spread von -8.2% und D/E-Verhältnis von 2.3x.
Was für eine Art von Aktie ist JEF?
JEF wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High revenue growth: 20.3%, High FCF Yield: 12.8%, High debt: D/E 2.2x, High revenue volatility: 25.4% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.53
Was sagen die Wall-Street-Analysten über JEF?
6 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $57.00 für JEF, was -8.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $50.00 bis $87.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in JEF?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von JEF beträgt 2.74:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.74:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +24.7%, mit Aufwärtspotenzial von +83.0% und Abwärtsrisiko von -30.3%.
Was ist der aktuelle Trend von JEF?
JEF befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 53/100.
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Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.