Jefferies Financial Group Inc. (JEF) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade D · Otimista
$62.10
$124.20
+100.0%
4/10
D
Cyclical
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $124.20 (+100.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$124.20
Modelo DCF de FCF
$124.20
Valor Justo Combinado
$124.20
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
59/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
5.6%
Spread ROIC-WACC
-8.2%
Razão D/E
2.3x
Índice de Liquidez
2.4x
Cobertura de Juros
0x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Limited revenue history
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$57.00
-8.2% Potencial
6 analistas
Faixa: $50.00 — $87.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($62.10) está 14.7% acima da SMA 200 ($54.16). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 53/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.74:1
Retorno Esperado
+24.7%
Potencial de Alta
+83.0%
Risco de Queda
-30.3%
Boa assimetria: razão 2.74:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de JEF?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Jefferies Financial Group Inc. (JEF) é $124.20. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
JEF é uma compra, venda ou manter?
JEF tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 4/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
JEF é uma ação de alta qualidade?
Jefferies Financial Group Inc. tem uma nota de qualidade D (59/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 5.6%, spread ROIC-WACC de -8.2% e razão D/E de 2.3x.
Que tipo de ação é JEF?
JEF é classificado como "cyclical" em nosso framework. High revenue growth: 20.3%, High FCF Yield: 12.8%, High debt: D/E 2.2x, High revenue volatility: 25.4% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.53
O que os analistas de Wall Street dizem sobre JEF?
6 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $57.00 para JEF, representando -8.2% de potencial. Os alvos vão de $50.00 a $87.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em JEF?
A razão de assimetria risco/recompensa de JEF é 2.74:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.74:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +24.7%, com potencial de alta de +83.0% e risco de queda de -30.3%.
Qual é a tendência atual de JEF?
JEF está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 53/100.
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Última atualização: 20 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.