Alaska Air Group, Inc. (ALK) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade F · Ribassista
$36.21
$102.39
+182.8%
4/10
F
Growth
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $102.39 (+182.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$108.63
Modello DCF di FCF
$108.63
EV/EBITDA
$108.63
Valore Equo Combinato
$102.39
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
30/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
5.7%
Spread ROIC-WACC
-4.3%
Rapporto D/E
1.7x
Indice di Liquidità
0.5x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 5.7% (need >14%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -4.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (5/15 pts)
- Interest coverage: 1.2x (1/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.50 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 17.9pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$70.00
+93.3% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $54.00 — $77.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($36.21) è 24.6% sotto la SMA 200 ($48.03). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+59.5%
Potenziale Rialzista
+161.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ALK?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Alaska Air Group, Inc. (ALK) è $102.39. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ALK è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ALK ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 4/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
ALK è un'azione di alta qualità?
Alaska Air Group, Inc. ha un grado di qualità F (30/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 5.7%, spread ROIC-WACC del -4.3% e rapporto D/E di 1.7x.
Che tipo di azione è ALK?
ALK è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 17.4%, High P/E: 73.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 35.3%, High debt: D/E 1.7x
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ALK?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $70.00 per ALK, che rappresenta +93.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $54.00 a $77.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ALK?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ALK è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +59.5%, con potenziale rialzista di +161.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ALK?
ALK è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.