Kohl's Corporation (KSS) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Rialzista
$18.06
$23.35
+29.3%
7/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $23.35 (+29.3%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$20.82
Modello DCF di FCF
$23.48
EV/EBITDA
$23.48
Valore Equo Combinato
$23.35
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
44/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
5.9%
Spread ROIC-WACC
-2.9%
Rapporto D/E
1.6x
Indice di Liquidità
1.5x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 5.9% (need >15%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -2.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (3/15 pts)
- Interest coverage: 1.8x (4/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$15.00
-16.9% Potenziale
12 analisti
Intervallo: $9.00 — $24.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($18.06) è 10.0% sopra la SMA 200 ($16.42). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+60.9%
Potenziale Rialzista
+129.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di KSS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Kohl's Corporation (KSS) è $23.35. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
KSS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
KSS ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
KSS è un'azione di alta qualità?
Kohl's Corporation ha un grado di qualità D (44/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 5.9%, spread ROIC-WACC del -2.9% e rapporto D/E di 1.6x.
Che tipo di azione è KSS?
KSS è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 7.6x, High FCF Yield: 53.9%, Mature growth: -2.8%, High debt: D/E 1.6x, High beta (cyclical behavior): 1.48
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su KSS?
12 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $15.00 per KSS, che rappresenta -16.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $9.00 a $24.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in KSS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di KSS è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +60.9%, con potenziale rialzista di +129.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di KSS?
KSS è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.