Kohl's Corporation (KSS) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$18.06
$23.35
+29.3%
7/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $23.35 (+29.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$20.82
Modelo DCF de FCF
$23.48
EV/EBITDA
$23.48
Valor Justo Combinado
$23.35
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
44/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
5.9%
Spread ROIC-WACC
-2.9%
Razão D/E
1.6x
Índice de Liquidez
1.5x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 5.9% (need >15%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -2.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (3/15 pts)
- Interest coverage: 1.8x (4/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$15.00
-16.9% Potencial
12 analistas
Faixa: $9.00 — $24.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($18.06) está 10.0% acima da SMA 200 ($16.42). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+60.9%
Potencial de Alta
+129.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KSS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Kohl's Corporation (KSS) é $23.35. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
KSS é uma compra, venda ou manter?
KSS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
KSS é uma ação de alta qualidade?
Kohl's Corporation tem uma nota de qualidade D (44/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 5.9%, spread ROIC-WACC de -2.9% e razão D/E de 1.6x.
Que tipo de ação é KSS?
KSS é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 7.6x, High FCF Yield: 53.9%, Mature growth: -2.8%, High debt: D/E 1.6x, High beta (cyclical behavior): 1.48
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KSS?
12 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $15.00 para KSS, representando -16.9% de potencial. Os alvos vão de $9.00 a $24.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KSS?
A razão de assimetria risco/recompensa de KSS é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +60.9%, com potencial de alta de +129.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KSS?
KSS está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 15 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.