Macy's, Inc. (M) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Rialzista
$25.04
$32.51
+29.8%
10/10
C
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.16:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $32.51 (+29.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$31.80
Modello DCF di FCF
$32.55
EV/EBITDA
$32.55
Valore Equo Combinato
$32.51
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
60/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
9.0%
Spread ROIC-WACC
0.1%
Rapporto D/E
1.1x
Indice di Liquidità
1.5x
Copertura Interessi
11x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 9.0% (need >15%, got 8/20 pts)
- ROIC spread: 0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (7/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$22.00
-12.1% Potenziale
10 analisti
Intervallo: $9.00 — $23.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($25.04) è 27.9% sopra la SMA 200 ($19.58). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 75/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.16:1
Rendimento Atteso
+31.9%
Potenziale Rialzista
+71.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.16:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di M?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Macy's, Inc. (M) è $32.51. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
M è un acquisto, una vendita o da mantenere?
M ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.16:1. Punteggio quantitativo: alto.
M è un'azione di alta qualità?
Macy's, Inc. ha un grado di qualità C (60/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 9.0%, spread ROIC-WACC del 0.1% e rapporto D/E di 1.1x.
Che tipo di azione è M?
M è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 10.3x, High FCF Yield: 16.0%, Mature growth: -3.4%, High beta (cyclical behavior): 1.50, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su M?
10 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $22.00 per M, che rappresenta -12.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $9.00 a $23.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in M?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di M è 7.16:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.16:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +31.9%, con potenziale rialzista di +71.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di M?
M è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 75/100.
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Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.