Macy's, Inc. (M) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Bullish
$25.04
$32.51
+29.8%
10/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.16:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $32.51 (+29.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$31.80
FCF DCF-Modell
$32.55
EV/EBITDA
$32.55
Kombinierter Fairer Wert
$32.51
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
60/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
9.0%
ROIC-WACC Spread
0.1%
D/E Verhältnis
1.1x
Liquiditätsrate
1.5x
Zinsdeckung
11x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 9.0% (need >15%, got 8/20 pts)
- ROIC spread: 0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (7/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$22.00
-12.1% Potenzial
10 Analysten
Spanne: $9.00 — $23.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($25.04) liegt 27.9% über SMA 200 ($19.58). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 75/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.16:1
Erwartete Rendite
+31.9%
Aufwärtspotenzial
+71.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.16:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von M?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Macy's, Inc. (M) $32.51. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist M ein Kauf, Verkauf oder Halten?
M hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.16:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist M eine hochwertige Aktie?
Macy's, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (60/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.0%, ROIC-WACC-Spread von 0.1% und D/E-Verhältnis von 1.1x.
Was für eine Art von Aktie ist M?
M wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 10.3x, High FCF Yield: 16.0%, Mature growth: -3.4%, High beta (cyclical behavior): 1.50, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Was sagen die Wall-Street-Analysten über M?
10 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $22.00 für M, was -12.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $9.00 bis $23.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in M?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von M beträgt 7.16:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.16:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +31.9%, mit Aufwärtspotenzial von +71.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von M?
M befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 75/100.
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Letzte Aktualisierung: 11. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.