Macy's, Inc. (M) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Otimista
$25.04
$32.51
+29.8%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.16:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $32.51 (+29.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$31.80
Modelo DCF de FCF
$32.55
EV/EBITDA
$32.55
Valor Justo Combinado
$32.51
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
60/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
9.0%
Spread ROIC-WACC
0.1%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
1.5x
Cobertura de Juros
11x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 9.0% (need >15%, got 8/20 pts)
- ROIC spread: 0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (7/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$22.00
-12.1% Potencial
10 analistas
Faixa: $9.00 — $23.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($25.04) está 27.9% acima da SMA 200 ($19.58). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 75/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.16:1
Retorno Esperado
+31.9%
Potencial de Alta
+71.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.16:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de M?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Macy's, Inc. (M) é $32.51. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
M é uma compra, venda ou manter?
M tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 7.16:1. Pontuação quantitativa: alta.
M é uma ação de alta qualidade?
Macy's, Inc. tem uma nota de qualidade C (60/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 9.0%, spread ROIC-WACC de 0.1% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é M?
M é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 10.3x, High FCF Yield: 16.0%, Mature growth: -3.4%, High beta (cyclical behavior): 1.50, Cyclical sector: Consumer Cyclical
O que os analistas de Wall Street dizem sobre M?
10 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $22.00 para M, representando -12.1% de potencial. Os alvos vão de $9.00 a $23.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em M?
A razão de assimetria risco/recompensa de M é 7.16:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.16:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +31.9%, com potencial de alta de +71.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de M?
M está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 75/100.
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Última atualização: 11 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.