Macy's, Inc. (M) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Alcista
$25.04
$32.51
+29.8%
10/10
C
Value
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 7.16:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $32.51 (+29.8%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$31.80
Modelo DCF de FCF
$32.55
EV/EBITDA
$32.55
Valor Justo Combinado
$32.51
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
60/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
9.0%
Spread ROIC-WACC
0.1%
Ratio D/E
1.1x
Ratio Corriente
1.5x
Cobertura de Intereses
11x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 9.0% (need >15%, got 8/20 pts)
- ROIC spread: 0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (7/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$22.00
-12.1% Potencial
10 analistas
Rango: $9.00 — $23.00
Calificación: Mantener
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($25.04) está 27.9% por encima de la SMA 200 ($19.58). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 75/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
7.16:1
Retorno Esperado
+31.9%
Potencial Alcista
+71.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 7.16:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de M?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Macy's, Inc. (M) es $32.51. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es M una compra, venta o mantener?
M tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 7.16:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es M una acción de alta calidad?
Macy's, Inc. tiene un grado de calidad de C (60/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 9.0%, spread ROIC-WACC de 0.1% y ratio D/E de 1.1x.
¿Qué tipo de acción es M?
M está clasificado como "value" en nuestro framework. Low P/E: 10.3x, High FCF Yield: 16.0%, Mature growth: -3.4%, High beta (cyclical behavior): 1.50, Cyclical sector: Consumer Cyclical
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre M?
10 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $22.00 para M, representando -12.1% de potencial. Los objetivos van de $9.00 a $23.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en M?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de M es 7.16:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 7.16:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +31.9%, con potencial alcista de +71.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de M?
M está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 75/100.
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Última actualización: 11 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.