Mondelez International, Inc. (MDLZ) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Rialzista
$61.48
$62.06
+0.9%
5/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $62.06 (+0.9%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$47.30
Modello DCF di FCF
$92.22
EV/EBITDA
$20.15
Valore Equo Combinato
$62.06
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
59/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
14.7%
Spread ROIC-WACC
0.6%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
0.6x
Copertura Interessi
13x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 0.6pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.59 (2/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.7pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$67.00
+9.0% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $61.00 — $73.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($61.48) è 5.7% sopra la SMA 200 ($58.15). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 83/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.11:1
Rendimento Atteso
+6.5%
Potenziale Rialzista
+33.6%
Rischio Ribassista
-16.0%
Buona asimmetria: rapporto 2.11:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MDLZ?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Mondelez International, Inc. (MDLZ) è $62.06. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
MDLZ è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MDLZ ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 5/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
MDLZ è un'azione di alta qualità?
Mondelez International, Inc. ha un grado di qualità D (59/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 14.7%, spread ROIC-WACC del 0.6% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è MDLZ?
MDLZ è classificato come "value" nel nostro framework. High P/E: 30.4x, High dividend: 3.2%, Mature growth: 9.2%, Moderate growth: 9.2%, Dividend paying: 3.2%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MDLZ?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $67.00 per MDLZ, che rappresenta +9.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $61.00 a $73.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MDLZ?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MDLZ è 2.11:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.11:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +6.5%, con potenziale rialzista di +33.6% e rischio ribassista di -16.0%.
Qual è il trend attuale di MDLZ?
MDLZ è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 83/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.