Mondelez International, Inc. (MDLZ) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$61.48
$62.06
+0.9%
5/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $62.06 (+0.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$47.30
Modelo DCF de FCF
$92.22
EV/EBITDA
$20.15
Valor Justo Combinado
$62.06
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
59/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
14.7%
Spread ROIC-WACC
0.6%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
0.6x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 0.6pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.59 (2/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.7pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$67.00
+9.0% Potencial
25 analistas
Faixa: $61.00 — $73.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($61.48) está 5.7% acima da SMA 200 ($58.15). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 83/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.11:1
Retorno Esperado
+6.5%
Potencial de Alta
+33.6%
Risco de Queda
-16.0%
Boa assimetria: razão 2.11:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MDLZ?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Mondelez International, Inc. (MDLZ) é $62.06. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
MDLZ é uma compra, venda ou manter?
MDLZ tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
MDLZ é uma ação de alta qualidade?
Mondelez International, Inc. tem uma nota de qualidade D (59/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 14.7%, spread ROIC-WACC de 0.6% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é MDLZ?
MDLZ é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 30.4x, High dividend: 3.2%, Mature growth: 9.2%, Moderate growth: 9.2%, Dividend paying: 3.2%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MDLZ?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $67.00 para MDLZ, representando +9.0% de potencial. Os alvos vão de $61.00 a $73.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MDLZ?
A razão de assimetria risco/recompensa de MDLZ é 2.11:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.11:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +6.5%, com potencial de alta de +33.6% e risco de queda de -16.0%.
Qual é a tendência atual de MDLZ?
MDLZ está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 83/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.