$78.37
$81.14
+3.5%
10/10
C
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $81.14 (+3.5%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$84.60
Modello DCF di FCF
$101.88
EV/EBITDA
$48.88
Valore Equo Combinato
$81.14
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
63/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
8.1%
Spread ROIC-WACC
0.2%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
1.9x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.1% (need >15%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: 0.2pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$112.00
+42.9% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $95.00 — $120.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($78.37) è 15.0% sotto la SMA 200 ($92.20). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+70.4%
Potenziale Rialzista
+152.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MDT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Medtronic plc (MDT) è $81.14. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
MDT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MDT ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
MDT è un'azione di alta qualità?
Medtronic plc ha un grado di qualità C (63/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 8.1%, spread ROIC-WACC del 0.2% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è MDT?
MDT è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.6%, Mature growth: 3.4%, Large cap: $100.6B, Dividend paying: 3.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MDT?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $112.00 per MDT, che rappresenta +42.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $95.00 a $120.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MDT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MDT è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +70.4%, con potenziale rialzista di +152.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MDT?
MDT è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.