$78.37
$81.14
+3.5%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $81.14 (+3.5%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$84.60
Modelo DCF de FCF
$101.88
EV/EBITDA
$48.88
Valor Justo Combinado
$81.14
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
63/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
8.1%
Spread ROIC-WACC
0.2%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.9x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.1% (need >15%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: 0.2pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$112.00
+42.9% Potencial
25 analistas
Faixa: $95.00 — $120.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($78.37) está 15.0% abaixo da SMA 200 ($92.20). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+70.4%
Potencial de Alta
+152.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MDT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Medtronic plc (MDT) é $81.14. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
MDT é uma compra, venda ou manter?
MDT tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
MDT é uma ação de alta qualidade?
Medtronic plc tem uma nota de qualidade C (63/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 8.1%, spread ROIC-WACC de 0.2% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é MDT?
MDT é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.6%, Mature growth: 3.4%, Large cap: $100.6B, Dividend paying: 3.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MDT?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $112.00 para MDT, representando +42.9% de potencial. Os alvos vão de $95.00 a $120.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MDT?
A razão de assimetria risco/recompensa de MDT é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +70.4%, com potencial de alta de +152.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MDT?
MDT está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.