Methode Electronics, Inc. (MEI) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Rialzista
$12.02
$4.13
-65.6%
3/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $4.13 (-65.6%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$0.72
Modello DCF di FCF
$15.63
EV/EBITDA
$1.49
Valore Equo Combinato
$4.13
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
32/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-5.7%
Spread ROIC-WACC
-12.2%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
2.4x
Copertura Interessi
-1x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -5.6% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -12.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: -1.1x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.3pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$8.50
-29.3% Potenziale
2 analisti
Intervallo: $8.50 — $8.50
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($12.02) è 55.3% sopra la SMA 200 ($7.74). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 66/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+120.7%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MEI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Methode Electronics, Inc. (MEI) è $4.13. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
MEI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MEI ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
MEI è un'azione di alta qualità?
Methode Electronics, Inc. ha un grado di qualità F (32/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -5.7%, spread ROIC-WACC del -12.2% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è MEI?
MEI è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.8%, High FCF Yield: 24.6%, Mature growth: -1.9%, High beta (cyclical behavior): 1.59, Small cap: $0.4B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MEI?
2 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $8.50 per MEI, che rappresenta -29.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $8.50 a $8.50. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MEI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MEI è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +120.7%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MEI?
MEI è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 66/100.
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.