Methode Electronics, Inc. (MEI) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Bullish
$12.02
$4.13
-65.6%
3/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $4.13 (-65.6%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$0.72
FCF DCF-Modell
$15.63
EV/EBITDA
$1.49
Kombinierter Fairer Wert
$4.13
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
32/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-5.7%
ROIC-WACC Spread
-12.2%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
2.4x
Zinsdeckung
-1x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -5.6% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -12.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: -1.1x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.3pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$8.50
-29.3% Potenzial
2 Analysten
Spanne: $8.50 — $8.50
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($12.02) liegt 55.3% über SMA 200 ($7.74). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 66/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+120.7%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MEI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Methode Electronics, Inc. (MEI) $4.13. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist MEI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MEI hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist MEI eine hochwertige Aktie?
Methode Electronics, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (32/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -5.7%, ROIC-WACC-Spread von -12.2% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist MEI?
MEI wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.8%, High FCF Yield: 24.6%, Mature growth: -1.9%, High beta (cyclical behavior): 1.59, Small cap: $0.4B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MEI?
2 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $8.50 für MEI, was -29.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $8.50 bis $8.50. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MEI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MEI beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +120.7%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MEI?
MEI befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 66/100.
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Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.