Methode Electronics, Inc. (MEI) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Otimista
$12.02
$4.13
-65.6%
3/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $4.13 (-65.6%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$0.72
Modelo DCF de FCF
$15.63
EV/EBITDA
$1.49
Valor Justo Combinado
$4.13
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
32/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-5.7%
Spread ROIC-WACC
-12.2%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
2.4x
Cobertura de Juros
-1x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -5.6% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -12.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: -1.1x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.3pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$8.50
-29.3% Potencial
2 analistas
Faixa: $8.50 — $8.50
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($12.02) está 55.3% acima da SMA 200 ($7.74). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 66/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+120.7%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MEI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Methode Electronics, Inc. (MEI) é $4.13. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
MEI é uma compra, venda ou manter?
MEI tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
MEI é uma ação de alta qualidade?
Methode Electronics, Inc. tem uma nota de qualidade F (32/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -5.7%, spread ROIC-WACC de -12.2% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é MEI?
MEI é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.8%, High FCF Yield: 24.6%, Mature growth: -1.9%, High beta (cyclical behavior): 1.59, Small cap: $0.4B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MEI?
2 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $8.50 para MEI, representando -29.3% de potencial. Os alvos vão de $8.50 a $8.50. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MEI?
A razão de assimetria risco/recompensa de MEI é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +120.7%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MEI?
MEI está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 66/100.
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Última atualização: 15 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.