Amphenol Corporation (APH) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Ribassista
$119.75
$190.91
+59.4%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $190.91 (+59.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$229.03
Modello DCF di FCF
$220.94
EV/EBITDA
$127.98
Valore Equo Combinato
$190.91
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
87/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
26.6%
Spread ROIC-WACC
7.5%
Rapporto D/E
1.2x
Indice di Liquidità
3.0x
Copertura Interessi
16x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 7.5pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$178.00
+48.6% Potenziale
18 analisti
Intervallo: $165.00 — $215.00
Valutazione: Acquisto Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($119.75) è 9.5% sotto la SMA 200 ($132.32). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 68/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+99.3%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di APH?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Amphenol Corporation (APH) è $190.91. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
APH è un acquisto, una vendita o da mantenere?
APH ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
APH è un'azione di alta qualità?
Amphenol Corporation ha un grado di qualità B (87/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 26.6%, spread ROIC-WACC del 7.5% e rapporto D/E di 1.2x.
Che tipo di azione è APH?
APH è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 21.4%, High P/E: 34.4x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, High revenue volatility: 21.8% std dev, Large cap: $147.3B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su APH?
18 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $178.00 per APH, che rappresenta +48.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $165.00 a $215.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in APH?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di APH è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +99.3%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di APH?
APH è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 68/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.