Oracle Corporation (ORCL) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade D · Ribassista
$182.92
$182.89
-0.0%
7/10
D
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $182.89 (+0.0%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$224.16
Modello DCF di FCF
$274.38
EV/EBITDA
$94.76
Valore Equo Combinato
$182.89
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
57/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
324.5%
Spread ROIC-WACC
3.5%
Rapporto D/E
5.1x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.4pp (got 9/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 5.1x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.75 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.6pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$240.00
+31.2% Potenziale
39 analisti
Intervallo: $160.00 — $400.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($182.92) è 12.0% sotto la SMA 200 ($207.86). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.86:1
Rendimento Atteso
+14.3%
Potenziale Rialzista
+37.0%
Rischio Ribassista
-6.3%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.86:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ORCL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Oracle Corporation (ORCL) è $182.89. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
ORCL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ORCL ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ORCL è un'azione di alta qualità?
Oracle Corporation ha un grado di qualità D (57/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 324.5%, spread ROIC-WACC del 3.5% e rapporto D/E di 5.1x.
Che tipo di azione è ORCL?
ORCL è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 33.0x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 9.4%, High debt: D/E 5.1x, High beta (cyclical behavior): 1.54
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ORCL?
39 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $240.00 per ORCL, che rappresenta +31.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $160.00 a $400.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ORCL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ORCL è 5.86:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.86:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +14.3%, con potenziale rialzista di +37.0% e rischio ribassista di -6.3%.
Qual è il trend attuale di ORCL?
ORCL è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.