Oracle Corporation (ORCL) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade D · Pessimista
$182.92
$182.89
-0.0%
7/10
D
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $182.89 (+0.0%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$224.16
Modelo DCF de FCF
$274.38
EV/EBITDA
$94.76
Valor Justo Combinado
$182.89
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
57/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
324.5%
Spread ROIC-WACC
3.5%
Razão D/E
5.1x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.4pp (got 9/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 5.1x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.75 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.6pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$240.00
+31.2% Potencial
39 analistas
Faixa: $160.00 — $400.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($182.92) está 12.0% abaixo da SMA 200 ($207.86). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.86:1
Retorno Esperado
+14.3%
Potencial de Alta
+37.0%
Risco de Queda
-6.3%
Excelente assimetria: razão 5.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ORCL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Oracle Corporation (ORCL) é $182.89. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
ORCL é uma compra, venda ou manter?
ORCL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ORCL é uma ação de alta qualidade?
Oracle Corporation tem uma nota de qualidade D (57/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 324.5%, spread ROIC-WACC de 3.5% e razão D/E de 5.1x.
Que tipo de ação é ORCL?
ORCL é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 33.0x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 9.4%, High debt: D/E 5.1x, High beta (cyclical behavior): 1.54
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ORCL?
39 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $240.00 para ORCL, representando +31.2% de potencial. Os alvos vão de $160.00 a $400.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ORCL?
A razão de assimetria risco/recompensa de ORCL é 5.86:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +14.3%, com potencial de alta de +37.0% e risco de queda de -6.3%.
Qual é a tendência atual de ORCL?
ORCL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.