Oscar Health, Inc. (OSCR) Stock Analysis
Score B (Speculative)Growth · Grade C · Rialzista
$28.40
$30.91
+8.8%
4/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Pre-profit company trading near fair value (+9%). Quality grade C. Watch if revenue keeps growing.
Pre-profit company trading near fair value (+9%). Quality grade C. Watch if revenue keeps growing.
Per Nuovi Investitori
Wait for a better entry point. Current price doesn't offer enough margin of safety for a pre-profit company.
Per Investitori Attuali
Hold if you have a small position. Do not add more at current prices.
Comprare se
- Price drops below $21.64 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Vendere se
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Valutazione
Stima del Fair Value: $30.91 (+8.8%). Leggermente sottovalutata.
Valore Equo Combinato
$30.91
Metodi
ev_revenue, analyst_target, rule_of_40
Analisi della Qualità
55/120 punti
PRE-PROFIT QUALITY: Grade C (55/100)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$20.00
-29.6% Potenziale
10 analisti
Intervallo: $16.00 — $35.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($28.40) è 63.5% sopra la SMA 200 ($17.37). Trend rialzista confermato.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.51:1
Rendimento Atteso
+8.8%
Potenziale Rialzista
+52.4%
Rischio Ribassista
-34.7%
Asimmetria moderata: rapporto 1.51:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di OSCR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Oscar Health, Inc. (OSCR) è $30.91. Viene calcolato combinando ev_revenue, analyst_target, rule_of_40 e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è moderate.
OSCR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
OSCR ha attualmente una valutazione SPECULATIVE_HOLD con un punteggio di convinzione di 4/10. Pre-profit company trading near fair value (+9%). Quality grade C. Watch if revenue keeps growing. Wait for a better entry point. Current price doesn't offer enough margin of safety for a pre-profit company..
OSCR è un'azione di alta qualità?
Oscar Health, Inc. ha un grado di qualità C (55/120 punti), classificato come PRE-PROFIT QUALITY: Grade C (55/100). Le metriche chiave includono ROE del —%, spread ROIC-WACC del —% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è OSCR?
OSCR è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 31.9%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 14.4%, High revenue volatility: 38.2% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.39
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su OSCR?
10 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $20.00 per OSCR, che rappresenta -29.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $16.00 a $35.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in OSCR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di OSCR è 1.51:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.51:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +8.8%, con potenziale rialzista di +52.4% e rischio ribassista di -34.7%.
Qual è il trend attuale di OSCR?
OSCR è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.