Oscar Health, Inc. (OSCR) Stock Analysis
Score B (Speculative)Growth · Grade C · Bullish
$28.40
$30.91
+8.8%
4/10
C
Growth
Investmentthese
Pre-profit company trading near fair value (+9%). Quality grade C. Watch if revenue keeps growing.
Pre-profit company trading near fair value (+9%). Quality grade C. Watch if revenue keeps growing.
Für Neue Investoren
Wait for a better entry point. Current price doesn't offer enough margin of safety for a pre-profit company.
Für Aktuelle Investoren
Hold if you have a small position. Do not add more at current prices.
Kaufen wenn
- Price drops below $21.64 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Verkaufen wenn
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $30.91 (+8.8%). Leicht unterbewertet.
Kombinierter Fairer Wert
$30.91
Methoden
ev_revenue, analyst_target, rule_of_40
Qualitätsanalyse
55/120 Punkte
PRE-PROFIT QUALITY: Grade C (55/100)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$20.00
-29.6% Potenzial
10 Analysten
Spanne: $16.00 — $35.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($28.40) liegt 63.5% über SMA 200 ($17.37). Aufwärtstrend bestätigt.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.51:1
Erwartete Rendite
+8.8%
Aufwärtspotenzial
+52.4%
Abwärtsrisiko
-34.7%
Moderate Asymmetrie: 1.51:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von OSCR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Oscar Health, Inc. (OSCR) $30.91. Er wird berechnet durch Kombination von ev_revenue, analyst_target, rule_of_40 und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist OSCR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
OSCR hat derzeit eine SPECULATIVE_HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Pre-profit company trading near fair value (+9%). Quality grade C. Watch if revenue keeps growing. Wait for a better entry point. Current price doesn't offer enough margin of safety for a pre-profit company..
Ist OSCR eine hochwertige Aktie?
Oscar Health, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (55/120 Punkte), bewertet als PRE-PROFIT QUALITY: Grade C (55/100). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist OSCR?
OSCR wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 31.9%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 14.4%, High revenue volatility: 38.2% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.39
Was sagen die Wall-Street-Analysten über OSCR?
10 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $20.00 für OSCR, was -29.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $16.00 bis $35.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in OSCR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von OSCR beträgt 1.51:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.51:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +8.8%, mit Aufwärtspotenzial von +52.4% und Abwärtsrisiko von -34.7%.
Was ist der aktuelle Trend von OSCR?
OSCR befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.