J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Rialzista
$259.01
$325.62
+25.7%
10/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.96:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $325.62 (+25.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$336.71
Modello DCF di FCF
$336.71
EV/EBITDA
$336.71
Valore Equo Combinato
$325.62
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
62/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
16.3%
Spread ROIC-WACC
2.0%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
12x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.83 (7/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$230.00
-11.2% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $180.00 — $285.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($259.01) è 37.1% sopra la SMA 200 ($188.88). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.96:1
Rendimento Atteso
+26.4%
Potenziale Rialzista
+72.9%
Rischio Ribassista
-12.2%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.96:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di JBHT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) è $325.62. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
JBHT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
JBHT ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.96:1. Punteggio quantitativo: alto.
JBHT è un'azione di alta qualità?
J.B. Hunt Transport Services, Inc. ha un grado di qualità C (62/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 16.3%, spread ROIC-WACC del 2.0% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è JBHT?
JBHT è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 40.1x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: -4.8%, Cyclical sector: Industrials, Strong ROE: 17.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su JBHT?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $230.00 per JBHT, che rappresenta -11.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $180.00 a $285.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in JBHT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di JBHT è 5.96:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.96:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +26.4%, con potenziale rialzista di +72.9% e rischio ribassista di -12.2%.
Qual è il trend attuale di JBHT?
JBHT è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.