The Progressive Corporation (PGR) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade A · Ribassista
$205.09
$307.63
+50.0%
10/10
A
Financial
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $307.63 (+50.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$218.85
Modello DCF di FCF
$332.98
Valore Equo Combinato
$307.63
Fiducia
Bassa
Metodi
P/B Relativo, P/E Relativo, Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
110/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
29.9%
Spread ROIC-WACC
27.9%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
0.6x
Copertura Interessi
51x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 29.9%
- Excellent efficiency
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$225.00
+9.7% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $216.00 — $259.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($205.09) è 3.3% sotto la SMA 200 ($212.04). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 63/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+90.0%
Potenziale Rialzista
+192.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PGR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Progressive Corporation (PGR) è $307.63. Viene calcolato combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
PGR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PGR ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
PGR è un'azione di alta qualità?
The Progressive Corporation ha un grado di qualità A (110/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 29.9%, spread ROIC-WACC del 27.9% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è PGR?
PGR è classificato come "financial" nel nostro framework. Financial sector override: Financial Services
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PGR?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $225.00 per PGR, che rappresenta +9.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $216.00 a $259.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PGR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PGR è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +90.0%, con potenziale rialzista di +192.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PGR?
PGR è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 63/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.