The Progressive Corporation (PGR) Stock Analysis
Score AFinancial · Grade A · Bärisch
$205.09
$307.63
+50.0%
10/10
A
Financial
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $307.63 (+50.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$218.85
FCF DCF-Modell
$332.98
Kombinierter Fairer Wert
$307.63
Vertrauen
Niedrig
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
110/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
29.9%
ROIC-WACC Spread
27.9%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
0.6x
Zinsdeckung
51x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 29.9%
- Excellent efficiency
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$225.00
+9.7% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $216.00 — $259.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($205.09) liegt 3.3% unter SMA 200 ($212.04). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 63/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+90.0%
Aufwärtspotenzial
+192.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PGR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Progressive Corporation (PGR) $307.63. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist PGR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PGR hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist PGR eine hochwertige Aktie?
The Progressive Corporation hat eine Qualitätsnote von A (110/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 29.9%, ROIC-WACC-Spread von 27.9% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist PGR?
PGR wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PGR?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $225.00 für PGR, was +9.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $216.00 bis $259.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PGR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PGR beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +90.0%, mit Aufwärtspotenzial von +192.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PGR?
PGR befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 63/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.