Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$632.54
$948.80
+50.0%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $948.80 (+50.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$948.80
Modello DCF di FCF
$948.80
EV/EBITDA
$948.80
Valore Equo Combinato
$948.80
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
88/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
14.9%
Spread ROIC-WACC
1.6%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
4.1x
Copertura Interessi
82x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 1.5pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$855.00
+35.2% Potenziale
28 analisti
Intervallo: $641.00 — $995.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($632.53) è 8.5% sotto la SMA 200 ($691.31). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.79:1
Rendimento Atteso
+27.5%
Potenziale Rialzista
+47.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.79:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di REGN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) è $948.80. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
REGN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
REGN ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
REGN è un'azione di alta qualità?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ha un grado di qualità B (88/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 14.9%, spread ROIC-WACC del 1.6% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è REGN?
REGN è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 6.5%, Moderate growth: 6.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $65.2B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su REGN?
28 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $855.00 per REGN, che rappresenta +35.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $641.00 a $995.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in REGN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di REGN è 4.79:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.79:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +27.5%, con potenziale rialzista di +47.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di REGN?
REGN è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.