Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$632.54
$948.80
+50.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $948.80 (+50.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$948.80
Modelo DCF de FCF
$948.80
EV/EBITDA
$948.80
Valor Justo Combinado
$948.80
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
88/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
14.9%
Spread ROIC-WACC
1.6%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
4.1x
Cobertura de Juros
82x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.5pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$855.00
+35.2% Potencial
28 analistas
Faixa: $641.00 — $995.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($632.53) está 8.5% abaixo da SMA 200 ($691.31). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.79:1
Retorno Esperado
+27.5%
Potencial de Alta
+47.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.79:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de REGN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) é $948.80. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
REGN é uma compra, venda ou manter?
REGN tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
REGN é uma ação de alta qualidade?
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. tem uma nota de qualidade B (88/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 14.9%, spread ROIC-WACC de 1.6% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é REGN?
REGN é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 6.5%, Moderate growth: 6.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $65.2B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre REGN?
28 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $855.00 para REGN, representando +35.2% de potencial. Os alvos vão de $641.00 a $995.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em REGN?
A razão de assimetria risco/recompensa de REGN é 4.79:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.79:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +27.5%, com potencial de alta de +47.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de REGN?
REGN está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.